1. В бюджет муниципального района за 6 месяцев 2010 года поступило доходов в размере 614,1 млн. руб. из них

• налоговые и неналоговые доходы -378,9млн. руб.
• межбюджетные трансферты - 235,2 млн. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в первом полугодии планировалось в размере 47,2 % от годовой суммы поступлений, фактически в бюджет поступило 45,9 % от утвержденного годового прогноза поступлений. Кассовый план поступлений собственных доходов не выполнен на 11,0 млн. руб.

Из межбюджетных трансфертов в первом полугодии не перечислены средства из регионального фонда софинансирования расходов по проекту «Новая школа» в размере 41,0млн. руб. в связи с невыполнением условий участия в проекте, по проекту «Качественное здравоохранение» -6,3 млн. руб., в связи с тем ,что в мае закончена экспертиза проектно-сметной документации по капитальному ремонту операционного блока и неосвоения средств местного бюджета, проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» по лагерю «Огонек» в сумме 1,4 млн.руб. В связи с не освоением местной доли по инвестпроектам поселениями не получены запланированные средства фонда софинансирования расходов в размере 12,7 млн.руб. Общая сумма неполученных средств из краевого бюджета составляет 63,0 млн.руб.

2.Если сравнить тенденцию поступлений собственных доходов за аналогичный период прошлого года, то следует отметить, что наблюдается снижение поступлений по налогу на имущество организаций, ЕНВД, доходов от сдачи в аренду муниципального имущества. В первом полугодии собственных доходов поступило на 3,3 млн. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом темп поступлений собственных доходов отстает от запланированного роста поступлений при утверждении бюджета на 4,7 %.

3. Кассовый план по расходам на 1 полугодие составляет 722,4 млн. руб., или 45 % к годовому объему бюджета по расходам. Фактически расходные обязательства исполнены на сумму 600,6, млн. руб. или 37,5 % к годовым значениям.

Средний процент исполнения расходов по главным распорядителям средств бюджета за 1 полугодие т.г. составляет по местному бюджету 95,5%.

В целом бюджет по расходам исполнен на 83,1%.

4. Функциональная структура расходов бюджета за 1 полугодие т.г. выглядит следующим образом и соответствует утвержденному бюджету.

Общая сумма расходов бюджета 600,6 млн. руб. из них

Образование- 365,6 млн. руб. (60,9 %)

Здравоохранение и спорт - 61,4 млн. руб. (10,2 %)

Социальная политика – 46,7 млн. руб. (7,8 %)

Национальная безопасность 41,2 млн. руб. (6,9%).

Общегосударственные вопросы – 33,4 млн. руб. (5,6%).

В первом полугодии расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы и уплату страховых взносов в бюджет составили 352,6 млн. руб. (59%), расходы на оплату коммунальных услуг -55,3 млн. руб. (9,2 %). Расходы на приобретение материальный запасов, капитальные расходы составили 35,8 млн. руб. (6%)., расходы на содержание имущества -17,5 млн. руб., расходы на уплату налогов на имущество организации, земельного налога составляют 21,0 млн. руб.

5. Кредиторская задолженность (просроченная) на 1июля 2010 года составляет 197,0 тыс. руб., возросла на 7,7 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность на 1 июля т.г. составляет 1738,7 тыс. руб. возросла на 235,6 тыс. руб.

На основании вышесказанному финансовое управление предлагает:

1.Финансовому управлению, комитету по управлению имуществом осуществлять мониторинг поступлений и задолженности платежей в бюджет.

2. Руководителям управлений и комитетов взять под особый контроль исполнение бюджета по средствам, выделенных на приоритетные и инвестиционные проекты. Осуществлять контроль над исполнением обязательств по муниципальным контрактам.

3. Рассмотреть на совете глав при главе муниципального района план мероприятий поселений по исполнению инвестиционных проектов, утвержденных в 2008-2009г. (Альняш, Ваньки, Фоки, Ольховка.)

Информация представлена на аппаратном совещании 19 июля 2010г.